Nobelprijswinnaars

Portfolio Selection

15 juni 2018 - Tot 1950 meden professionele beleggers diversificatie. De gebruikelijke methode om een beleggersportefeuille in te richten was ‘stock-picking’ op basis van een uitvoerig analyse van de betreffende onderneming. Volgens de toen geldende opvattingen moest een fondsbeheerder op zoek naar de beste... Lees verder

Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under conditions of Risk

15 juni 2018 - Het Capital Asset Pricing Model (CAPM) is een financiële beleggingstheorie om de rendementseis te bepalen, waarbij deze eis is opgebouwd uit een zo genaamd risicovrij rendement en een risico-opslag waarin het marktrisico besloten ligt. Het CAPM is gebaseerd op de Moderne portefeuilletheorie (MPT)... Lees verder

Waarom wij heel vaak niets doen?

13 juni 2019 - Als we kijken naar de beleggingswereld dan is op dit moment actief beheer nog steeds de meest gebruikte methodiek. Dat is vreemd. Elk onderzoek toont namelijk aan dat een belegger veel beter af is door over te stappen naar passief... Lees verder

Tags

Deze website gebruikt cookies om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.